1С: «Не указаны реквизиты контрагента» — как исправить при импорте выписки

При загрузке файла обмена в 1С нередко выскакивает предупреждение: «Не указаны реквизиты контрагента». Документы всё равно создаются, но без привязки к конкретному контрагенту — 1С не может понять, кто платил или кому платили, и не создаёт запись в справочнике «Контрагенты» автоматически.

Почему это происходит

1CClientBankExchange — формат с фиксированными полями. Для каждого платёжного поручения там есть короткое имя плательщика/получателя (Плательщик/Получатель) и отдельное поле для полного наименования (Плательщик1/Получатель1). Именно по полю *1 1С ищет существующего контрагента в справочнике или создаёт новый при импорте.

Если конвертер, которым вы пользуетесь, заполняет только короткое имя (или вообще оставляет оба поля пустыми — как бывает, когда из банковской выписки не удалось выделить контрагента отдельно от текста назначения платежа), 1С не находит, за что зацепиться, и показывает это предупреждение на каждом документе.

Как это выглядит в самом файле обмена

В корректно собранном документе для входящего платежа строка Плательщик=SRL EXPORT LINE обязательно сопровождается строкой Плательщик1=SRL EXPORT LINE чуть ниже — то же имя, во втором, специально предназначенном для него поле. Для исходящего платежа то же самое, но со стороны Получатель/Получатель1.

Если Плательщик1 (или Получатель1 — для исходящих платежей) остаётся пустым при заполненном коротком Плательщик/Получатель, именно это и даёт предупреждение об отсутствующих реквизитах.

Как избежать этого при конвертации выписки

bank-converter извлекает название контрагента из самой выписки (там, где банк печатает его отдельной колонкой — «Contrapartea», «Denumirea Contra Părții» и т.п.) и записывает его сразу и в короткое поле, и в Плательщик1/Получатель1 — на той стороне документа, где контрагент реально стоит: плательщик для поступлений, получатель для списаний. Кроме того, для каждого документа проставляется обязательное поле даты исполнения (ДатаСписано для расходных операций, ДатаПоступило для входящих) — без него 1С отдельно жалуется на «не указана дата исполнения документа».

Как проверить у себя

1. Загрузите PDF-выписку в конвертер.
2. Экспортируйте в 1С (TXT).
3. Откройте полученный файл текстовым редактором и найдите строки Плательщик1=/Получатель1= — на стороне контрагента там должно стоять его название, а не пустая строка.
4. Загрузите файл в 1С обычным способом — предупреждение о реквизитах контрагента больше не появится там, где название было распознано.

Попробуйте конвертировать свою выписку — бесплатно, без регистрации для первого файла.